Afletterregels voor automatisch bank afletteren
Afletterregels zijn aangepaste regels die het standaard matchen aanvullen en meer automatisering mogelijk maken – handig bij terugkerende posten zoals bankkosten of kaskorting.
Waar vind je het
Ga naar het Boekhouddashboard, klik op het dropdown-menu van het bankjournal en kies onder Afletteren (Reconciliation) de optie Modellen (Models). Of: Boekhouding → Bankrekeningen en kas → Afletteren bank → Reconciliation models. Klik op Nieuw om een model aan te maken.
Handmatig of geautomatiseerd
Afletterregels kunnen Handmatig of Geautomatiseerd zijn. Handmatige afletterregels verschijnen als mogelijke actieknoppen bij het afletteren. Geautomatiseerde afletterregels passen automatisch toe op transacties die voldoen aan de matchcondities van het model.
Matchcondities
De matchcondities bepalen op welke transacties het model van toepassing is. Je kunt onder meer filteren op dagboeken, relaties, bedrag (kleiner dan, groter dan of tussen twee bedragen) en op omschrijving/label: bevat, bevat niet, of Match Regex. Alle ingevulde condities moeten kloppen. Laat je alles leeg, dan is het model voor alle transacties beschikbaar.
Tegenposten
In het tabblad Tegenposten (Counterpart items) definieer je per regel een boekingsregel: relatie, rekening, type bedrag (vast, percentage van saldo, percentage van bankregel, of Uit omschrijving – dan wordt een bedrag of percentage uit het label gehaald via regex), bedrag, btw, analytisch, omschrijving. Vul minimaal relatie of rekening in.
Standaardmodellen en partnermapping
Odoo levert standaard modellen zoals Interne overboekingen (volledige bedrag naar liquiditeits- of intern-overboekingrekening; gebruik het model aan beide kanten van de overboeking), Bankkosten (restsaldo naar bankkostenrekening) en Cash Discount (kaskorting). Welke je ziet hangt af van je lokalisatie. Met partnermapping koppel je transacties automatisch aan de juiste relatie op basis van bijvoorbeeld referentie of omschrijving: zet in Tegenposten alleen de relatie, rekening mag leeg blijven. Tip: de volgorde van modellen telt. Past meer dan één model, dan wint het eerste in de lijst. Versleep de handgreep naast de naam om de volgorde te wijzigen.