De cashflow in Odoo geeft inzicht in hoe geld je bedrijf in- en uitstroomt. Met de juiste instellingen wordt het rapport automatisch bijgewerkt. In dit artikel leggen we uit hoe het overzicht is opgebouwd en hoe je grootboeklabels gebruikt.
Opbouw van de cashflow
In Boekhouding → Rapportages → Cashflow vind je onder meer:
- het openingssaldo (bank en kas);
- geldstromen uit operationele activiteiten (klantbetalingen, leveranciersbetalingen);
- investeringsactiviteiten en buitengewone activiteiten;
- het sluitingssaldo.
Alleen geboekte (geposte) boekingen tellen mee; concepten niet.
Grootboeklabels
Grootboeklabels (in Odoo: Labels bij een rekening) bepalen in welk deel van het rapport een transactie terechtkomt:
- Operationeel — dagelijkse omzet en kosten;
- Investeren — aankoop en verkoop van activa;
- Financiering — leningen, kapitaal en dividend.
Zonder juiste labels ontbreken bedragen of komen ze in het verkeerde blok. Stel labels in via het grootboekschema (Boekhouding → Configuratie → Grootboekschema): open een rekening en kies bij het veld Labels het passende label.
Praktisch
Letter regelmatig bank en kas af, geef rekeningen duidelijke namen en gebruik betalingsherinneringen. Alleen zo blijft je cashflow betrouwbaar. Wij helpen graag bij de inrichting van Odoo Boekhouding en rapportages.